基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31 |
N/A |
3.23 |
-0.01% |
HX CEMENT INTER FIN SER emtn (REG) (REG S) 2.25 |
N/A |
2.43 |
0.01% |
BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 |
N/A |
3.05 |
0.00% |
CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2 |
N/A |
2.34 |
-0.01% |
BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 |
N/A |
2.81 |
0.00% |
UNICREDIT SPA SER REGS (REG S) 4.625% 12APR2027 |
N/A |
2.25 |
-0.02% |
BOS FUNDING LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4% 18SEP |
N/A |
2.49 |
0.00% |
MAF SUKUK LTD (REG) (REGS) 4.5% 03/11/2025 |
N/A |
2.21 |
-0.01% |
PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% |
N/A |
2.49 |
0.01% |
BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27J |
N/A |
2.20 |
0.00% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |